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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 240.00 | 276 135.00 | 19 105.00 | 295 240.00 |
BF Prêts | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 335.00 | 278 940.00 | 206 395.00 | 485 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
CF Disponibilités | 1 158 898.00 | | 1 158 898.00 | 1 158 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 882.00 | 39 464.00 | 1 300 418.00 | 1 339 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 217.00 | 318 404.00 | 1 506 813.00 | 1 825 217.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 460.00 | 462 744.00 | | 498 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 242.00 | 85 716.00 | | 39 242.00 |
DL TOTAL (I) | 812 702.00 | 823 460.00 | | 812 702.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 322.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 155 784.00 | | 5 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 552.00 | 307 082.00 | | 426 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 153 285.00 | | 104 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 929.00 | 113 709.00 | | 116 929.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 111.00 | 730 402.00 | | 654 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 813.00 | 1 583 862.00 | | 1 506 813.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 220 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 220 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 610.00 | |
GE Autres charges | | | 43 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -120.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 073.00 | 3 143 883.00 | | 3 230 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 831.00 | 3 058 167.00 | | 3 190 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 242.00 | 85 716.00 | | 39 242.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 441.00 | | 17 061.00 | 469 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 179 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 485 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 223.00 | | 9 017.00 | 286 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 790.00 | | 8 044.00 | 172 790.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 794.00 | 15 146.00 | | 263 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 989.00 | 15 146.00 | | 260 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 39 464.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 39 464.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 019.00 | 49 464.00 | 5 019.00 | 35 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 464.00 | 5 019.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
UP Prêts | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VP Divers | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 983.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 652.00 | 180 984.00 | 179 669.00 | 360 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |