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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 038.00 | 306 097.00 | 31 941.00 | 338 038.00 |
BF Prêts | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 424.00 | 308 902.00 | 244 523.00 | 553 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | 14 798.00 | 6 538.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CF Disponibilités | 770 309.00 | | 770 309.00 | 770 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 164.00 | 14 798.00 | 912 366.00 | 927 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 588.00 | 323 699.00 | 1 156 889.00 | 1 480 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 790.00 | 520 571.00 | | 180 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 535.00 | 160 219.00 | | -115 535.00 |
DL TOTAL (I) | 340 255.00 | 955 790.00 | | 340 255.00 |
DP Provisions pour risques | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 408.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 976.00 | 543 552.00 | | 441 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 133 768.00 | | 142 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 509.00 | 143 515.00 | | 133 509.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 4 833.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 562.00 | 826 123.00 | | 721 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 889.00 | 1 876 984.00 | | 1 156 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 129 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 54 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -35.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 379.00 | 3 717 545.00 | | 3 303 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 914.00 | 3 557 326.00 | | 3 418 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 535.00 | 160 219.00 | | -115 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 999.00 | | 34 426.00 | 520 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 204 960.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 553 425.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 705.00 | | 27 333.00 | 310 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 867.00 | | 7 093.00 | 199 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 422.00 | 8 480.00 | | 300 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 617.00 | 8 480.00 | | 297 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 14 798.00 | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 14 798.00 | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 203.00 | 14 798.00 | 131.00 | 95 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 798.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UP Prêts | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VP Divers | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 814.00 | 156 855.00 | 204 960.00 | 361 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |