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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 187.00 | 264 891.00 | 21 296.00 | 286 187.00 |
BF Prêts | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 594.00 | 266 610.00 | 236 984.00 | 503 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 224.00 | 16 959.00 | 1 265.00 | 18 224.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 869 200.00 | | 869 200.00 | 869 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 779.00 | 16 959.00 | 952 820.00 | 969 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 374.00 | 283 569.00 | 1 189 804.00 | 1 473 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 255.00 | 180 790.00 | | 65 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 361.00 | -115 535.00 | | -201 361.00 |
DL TOTAL (I) | 138 894.00 | 340 255.00 | | 138 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 071.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 95 071.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 365.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 880.00 | 441 976.00 | | 509 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 142 069.00 | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 207.00 | 133 509.00 | | 161 207.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 644.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 910.00 | 721 562.00 | | 990 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 804.00 | 1 156 889.00 | | 1 189 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 468 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 95 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 134.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -134.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 776.00 | 3 340 585.00 | | 3 561 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 137.00 | 3 456 120.00 | | 3 763 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 361.00 | -115 535.00 | | -201 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 425.00 | | 3 106.00 | 553 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 936.00 | 503 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 850.00 | 286 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 038.00 | | | 338 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 960.00 | | 3 106.00 | 204 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 902.00 | 10 645.00 | 52 936.00 | 308 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 1 086.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 097.00 | 10 645.00 | 51 850.00 | 306 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 071.00 | | 35 071.00 | 95 071.00 |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 15 635.00 | 13 474.00 | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | 15 635.00 | 13 474.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 869.00 | 15 635.00 | 48 545.00 | 109 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 635.00 | 48 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 81 119.00 | 2 687.00 | 78 432.00 | 81 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 644.00 | 103 266.00 | 205 378.00 | 308 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 030.00 | 481 030.00 | | 481 030.00 |