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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
AH Fonds commercial | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 246.00 | 792 000.00 | 58 246.00 | 850 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 692.00 | 98 404.00 | 42 288.00 | 140 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 316.00 | 932 369.00 | 369 947.00 | 1 302 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 959.00 | | 874 959.00 | 874 959.00 |
BZ Autres créances | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
CF Disponibilités | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 011.00 | | 1 466 011.00 | 1 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 327.00 | 932 369.00 | 1 835 958.00 | 2 768 327.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 542.00 | | | 585 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
DL TOTAL (I) | 874 319.00 | | | 874 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 552.00 | | | 542 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 639.00 | | | 961 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 958.00 | | | 1 835 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 639.00 | | | 961 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 106.00 | | 3 572 106.00 | 3 572 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 106.00 | | 3 572 106.00 | 3 572 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 431.00 | | | 3 630 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 653.00 | | | 3 451 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 647.00 | | 93 670.00 | 1 208 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 269.00 | | 93 670.00 | 897 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 418.00 | 25 951.00 | | 906 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 453.00 | 25 951.00 | | 864 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 552.00 | 542 552.00 | | 542 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 870 145.00 | | | 870 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
VI Groupe et associés | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 082.00 | 1 138 082.00 | | 1 138 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 639.00 | 961 639.00 | | 961 639.00 |