| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
AH Fonds commercial | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 063.00 | 847 144.00 | 21 919.00 | 869 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 013.00 | 123 035.00 | 21 978.00 | 145 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 034.00 | 1 012 144.00 | 338 890.00 | 1 351 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 015.00 | | 1 261 015.00 | 1 261 015.00 |
BZ Autres créances | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 284.00 | | 1 938 284.00 | 1 938 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 319.00 | 1 012 144.00 | 2 277 174.00 | 3 289 319.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 179.00 | | | 588 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
DL TOTAL (I) | 840 387.00 | | | 840 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 017.00 | | | 663 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
EA Autres dettes | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 788.00 | | | 1 436 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 174.00 | | | 2 277 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 377.00 | | | 1 295 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 019.00 | | 83 359.00 | 1 313 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 344.00 | 68 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 344.00 | 1 351 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 641.00 | | 12 436.00 | 1 001 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 626.00 | | 70 924.00 | 42 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 371.00 | 26 773.00 | | 985 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 407.00 | 26 773.00 | | 943 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 017.00 | 663 017.00 | | 663 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 126.00 | 1 246 126.00 | | 1 246 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 352.00 | 74 942.00 | 141 410.00 | 216 352.00 |
VI Groupe et associés | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 011.00 | 1 498 432.00 | 15 579.00 | 1 514 011.00 |
VW T.V.A. | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 788.00 | 1 295 377.00 | 141 410.00 | 1 436 788.00 |