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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
AH Fonds commercial | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 223.00 | 864 497.00 | 14 727.00 | 879 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 147.00 | 130 651.00 | 20 496.00 | 151 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 622.00 | 1 037 112.00 | 324 509.00 | 1 361 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 870.00 | | 980 870.00 | 980 870.00 |
BZ Autres créances | 170 876.00 | | 170 876.00 | 170 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 345 930.00 | | 345 930.00 | 345 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 025.00 | | 1 654 025.00 | 1 654 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 647.00 | 1 037 112.00 | 1 978 534.00 | 3 015 647.00 |
CU Autres participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 387.00 | | | 570 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DL TOTAL (I) | 789 018.00 | | | 789 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 981.00 | | | 201 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 626.00 | | | 419 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 833.00 | | | 390 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 517.00 | | | 1 189 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 534.00 | | | 1 978 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 298.00 | | | 1 034 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 034.00 | | 104 438.00 | 1 351 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 851.00 | 62 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 851.00 | 1 361 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 077.00 | | 16 294.00 | 1 014 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 205.00 | | 88 145.00 | 68 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 144.00 | 24 968.00 | | 1 012 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 179.00 | 24 968.00 | | 970 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 833.00 | 390 833.00 | | 390 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 876 790.00 | 876 790.00 | | 876 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VB T. V. A. | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 981.00 | 46 762.00 | 155 219.00 | 201 981.00 |
VI Groupe et associés | 419 626.00 | 419 626.00 | | 419 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 003.00 | 1 154 393.00 | 9 609.00 | 1 164 003.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 517.00 | 1 034 298.00 | 155 219.00 | 1 189 517.00 |