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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 48 336.00 | 16 429.00 | 64 765.00 |
AH Fonds commercial | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 043.00 | 883 073.00 | 2 971.00 | 886 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 080.00 | 140 372.00 | 42 708.00 | 183 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 512.00 | 1 071 781.00 | 348 730.00 | 1 420 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
BN En cours de production de biens | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 242.00 | | 1 194 242.00 | 1 194 242.00 |
BZ Autres créances | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 278 329.00 | | 278 329.00 | 278 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 788.00 | | 2 285 788.00 | 2 285 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 300.00 | 1 071 781.00 | 2 634 518.00 | 3 706 300.00 |
CU Autres participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 018.00 | | | 519 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DL TOTAL (I) | 739 596.00 | | | 739 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 626.00 | | | 555 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 876.00 | | | 559 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 923.00 | | | 1 894 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 518.00 | | | 2 634 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 923.00 | | | 1 374 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 622.00 | | 110 670.00 | 1 361 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 780.00 | 59 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 780.00 | 1 420 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 752.00 | | 22 800.00 | 268 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 370.00 | | 38 753.00 | 1 030 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 499.00 | | 49 116.00 | 62 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 112.00 | 34 669.00 | | 1 037 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | 6 372.00 | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 147.00 | 28 298.00 | | 995 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 40 000.00 | 520 000.00 | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 876.00 | 559 876.00 | | 559 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 047.00 | 775 047.00 | | 775 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 758.00 | 1 497 758.00 | | 1 497 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 704.00 | 1 497 758.00 | 6 946.00 | 1 504 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 923.00 | 1 374 923.00 | 520 000.00 | 1 894 923.00 |