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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
AH Fonds commercial | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 628.00 | 828 591.00 | 28 037.00 | 856 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 013.00 | 114 816.00 | 30 198.00 | 145 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 019.00 | 985 371.00 | 327 648.00 | 1 313 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 206.00 | | 1 165 206.00 | 1 165 206.00 |
BZ Autres créances | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CF Disponibilités | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 323.00 | | 1 743 323.00 | 1 743 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 342.00 | 985 371.00 | 2 070 971.00 | 3 056 342.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 034.00 | | | 596 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 145.00 | | | 152 145.00 |
DL TOTAL (I) | 858 179.00 | | | 858 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 912.00 | | | 615 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 411.00 | | | 238 411.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 792.00 | | | 1 212 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 971.00 | | | 2 070 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 269.00 | | | 1 173 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 473.00 | | 3 546.00 | 1 309 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 095.00 | | 3 546.00 | 998 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 703.00 | 23 668.00 | | 961 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 738.00 | 23 668.00 | | 919 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 912.00 | 615 912.00 | | 615 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 317.00 | 1 150 317.00 | | 1 150 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 270.00 | 16 747.00 | 39 523.00 | 56 270.00 |
VI Groupe et associés | 293 319.00 | 293 319.00 | | 293 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 814.00 | 1 322 814.00 | | 1 322 814.00 |
VW T.V.A. | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 792.00 | 1 173 269.00 | 39 523.00 | 1 212 792.00 |