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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 2 659.00 | 797.00 | 3 456.00 |
AP Constructions | 102 309.00 | 49 373.00 | 52 936.00 | 102 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 17 937.00 | 780.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 520.00 | 110 578.00 | 21 942.00 | 132 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 213.00 | 180 547.00 | 79 666.00 | 260 213.00 |
BT Marchandises | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 281.00 | | 514 281.00 | 514 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 493.00 | 180 547.00 | 593 946.00 | 774 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 880.00 | 362 929.00 | | 404 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 49 451.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 493 231.00 | 436 580.00 | | 493 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 64 326.00 | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 49 011.00 | | 43 577.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 7 364.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 716.00 | 122 908.00 | | 100 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 946.00 | 559 487.00 | | 593 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 458.00 | | 857 458.00 | 857 458.00 |
FG Production vendue services | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 886.00 | | 933 886.00 | 933 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 12 405.00 | | 19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 742.00 | 827 354.00 | | 971 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 590.00 | 777 903.00 | | 907 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | 49 451.00 | | 64 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 294.00 | | 6 191.00 | 256 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 260 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 273.00 | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | 3 456.00 | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 811.00 | | 2 735.00 | 250 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 325.00 | 17 494.00 | 2 273.00 | 165 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 2 659.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 052.00 | 14 835.00 | | 163 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 695.00 | 29 626.00 | 1 069.00 | 30 695.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |