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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AP Constructions | 102 309.00 | 59 604.00 | 42 705.00 | 102 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 366.00 | 125 920.00 | 11 446.00 | 137 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 830.00 | 207 697.00 | 57 133.00 | 264 830.00 |
BT Marchandises | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 131.00 | | 338 131.00 | 338 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 689.00 | | 561 689.00 | 561 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 519.00 | 207 697.00 | 618 822.00 | 826 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 934.00 | 461 531.00 | | 487 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 33 904.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 553 125.00 | 519 634.00 | | 553 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 38 659.00 | | 23 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 38 577.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 14 540.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 696.00 | 91 777.00 | | 65 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 822.00 | 611 411.00 | | 618 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 696.00 | 91 777.00 | | 65 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 059.00 | | | 265 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 264 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 392.00 | | | 258 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 295.00 | 11 402.00 | | 196 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 839.00 | 11 402.00 | | 192 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VP Divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |