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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AP Constructions | 102 309.00 | 64 719.00 | 37 590.00 | 102 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 866.00 | 128 967.00 | 10 899.00 | 139 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 330.00 | 215 859.00 | 51 470.00 | 267 330.00 |
BT Marchandises | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 374 681.00 | | 374 681.00 | 374 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 381.00 | | 598 381.00 | 598 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 711.00 | 215 859.00 | 649 852.00 | 865 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 425.00 | 487 934.00 | | 521 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | 40 991.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 584 316.00 | 553 125.00 | | 584 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 23 215.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | 34 760.00 | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 7 721.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 536.00 | 65 696.00 | | 65 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 852.00 | 618 822.00 | | 649 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 536.00 | 65 696.00 | | 65 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 830.00 | | 2 500.00 | 264 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 392.00 | | 2 500.00 | 258 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 697.00 | 8 163.00 | | 207 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 241.00 | 8 163.00 | | 204 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054.00 | 34 213.00 | 841.00 | 35 054.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |