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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AP Constructions | 102 309.00 | 74 950.00 | 27 359.00 | 102 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 128 245.00 | 19 463.00 | 147 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 189.00 | 225 368.00 | 49 820.00 | 275 189.00 |
BT Marchandises | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 707 785.00 | | 707 785.00 | 707 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 218.00 | | 840 218.00 | 840 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 407.00 | 225 368.00 | 890 039.00 | 1 115 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 243.00 | 552 616.00 | | 591 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 779.00 | 46 127.00 | | 79 779.00 |
DL TOTAL (I) | 695 221.00 | 622 943.00 | | 695 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 33 082.00 | | 118 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 45 076.00 | | 60 650.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 7 644.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 818.00 | 86 263.00 | | 194 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 039.00 | 709 206.00 | | 890 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 818.00 | 85 802.00 | | 194 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 883.00 | 10 485.00 | | 214 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 427.00 | 10 485.00 | | 211 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 070.00 | 27 213.00 | 857.00 | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |