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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AP Constructions | 102 309.00 | 54 488.00 | 47 821.00 | 102 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 18 643.00 | 75.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 366.00 | 119 708.00 | 17 658.00 | 137 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 059.00 | 196 295.00 | 68 764.00 | 265 059.00 |
BT Marchandises | 176 222.00 | | 176 222.00 | 176 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 647.00 | | 542 647.00 | 542 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 706.00 | 196 295.00 | 611 411.00 | 807 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 531.00 | 404 880.00 | | 461 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | 64 151.00 | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 519 634.00 | 493 231.00 | | 519 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 49 780.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 577.00 | 43 577.00 | | 38 577.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 7 359.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 777.00 | 100 716.00 | | 91 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 411.00 | 593 946.00 | | 611 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 777.00 | 100 716.00 | | 91 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 591.00 | | 627 591.00 | 627 591.00 |
FG Production vendue services | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 151.00 | | 704 151.00 | 704 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 217.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 14 694.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -656.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 19 546.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 587.00 | 971 742.00 | | 709 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 683.00 | 907 590.00 | | 675 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 904.00 | 64 151.00 | | 33 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 213.00 | | 4 846.00 | 260 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 546.00 | | 4 846.00 | 253 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 547.00 | 15 748.00 | | 180 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 797.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 888.00 | 14 951.00 | | 177 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VP Divers | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 385.00 | 43 316.00 | 1 069.00 | 44 385.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |