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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 548.00 | 708 923.00 | 97 625.00 | 806 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 773.00 | 414 377.00 | 215 395.00 | 629 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 602.00 | 323 763.00 | 1 615 838.00 | 1 939 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 819.00 | 1 447 064.00 | 8 555 754.00 | 10 002 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913 727.00 | 22 115.00 | 21 891 612.00 | 21 913 727.00 |
BZ Autres créances | 1 685 192.00 | | 1 685 192.00 | 1 685 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 720.00 | 296.00 | 434 424.00 | 434 720.00 |
CF Disponibilités | 5 028 139.00 | | 5 028 139.00 | 5 028 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 375.00 | | 315 375.00 | 315 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 389 848.00 | 22 411.00 | 29 367 437.00 | 29 389 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 392 667.00 | 1 469 475.00 | 37 923 191.00 | 39 392 667.00 |
CU Autres participations | 6 624 459.00 | | 6 624 459.00 | 6 624 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573 470.00 | 9 573 470.00 | | 9 573 470.00 |
DH Report à nouveau | -122 569.00 | -122 569.00 | | -122 569.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 900.00 | 9 450 900.00 | | 9 450 900.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | 439 100.00 | 64 900.00 | | 439 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 100.00 | 64 900.00 | | 439 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 984.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238 407.00 | 9 692 149.00 | | 11 238 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 576.00 | 2 363 627.00 | | 2 458 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 5 683.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 12 588 021.00 | 12 869 280.00 | | 12 588 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 356 251.00 | 25 000 635.00 | | 26 356 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 923 191.00 | 36 193 376.00 | | 37 923 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 293 087.00 | 21 656 549.00 | | 22 293 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 284.00 | 2 182 586.00 | 11 794 871.00 | 9 612 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 284.00 | 2 182 586.00 | 11 794 871.00 | 9 612 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 163 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 118 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 635 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 362 278.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 200.00 | 70 759.00 | | 374 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 614.00 | 291 518.00 | | -361 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 149 062.00 | 19 363 157.00 | | 24 149 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 149 062.00 | 19 363 157.00 | | 24 149 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 132.00 | | 6 686.00 | 10 056 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 999.00 | 8 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 999.00 | 10 002 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 446.00 | | 4 326.00 | 625 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624 137.00 | | 2 360.00 | 8 624 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 328.00 | 249 972.00 | | 873 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 825.00 | 204 098.00 | | 504 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 503.00 | 45 873.00 | | 368 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 627 220.00 | 610 410.00 | | 2 627 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 900.00 | 374 200.00 | | 64 900.00 |
6T Sur comptes clients | 31 365.00 | 2 000.00 | 11 250.00 | 31 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 087.00 | 63 337.00 | 11 250.00 | 294 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 987.00 | 437 537.00 | 11 250.00 | 358 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 11 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238 407.00 | 11 238 407.00 | | 11 238 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 867.00 | 515 867.00 | | 515 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 995.00 | 597 995.00 | | 597 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588 021.00 | 8 524 857.00 | 4 063 164.00 | 12 588 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 360.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 657 580.00 | | | 20 657 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 147.00 | | | 1 056 147.00 |
VB T. V. A. | 1 100 737.00 | | | 1 100 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 375.00 | | | 315 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 916 730.00 | 19 985 348.00 | 3 931 382.00 | 23 916 730.00 |
VW T.V.A. | 1 213 114.00 | 1 213 114.00 | | 1 213 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 356 251.00 | 22 293 087.00 | 4 063 164.00 | 26 356 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 778.00 | 170 533.00 | | 159 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 794.00 | 503 493.00 | | 367 794.00 |
ST Autres comptes | 1 313 545.00 | 1 163 180.00 | | 1 313 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 650.00 | 873 557.00 | | 864 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 437 299.00 | 1 094 581.00 | | 437 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 006.00 | 108 708.00 | | 81 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 966.00 | 143 510.00 | | 158 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 744.00 | 314 043.00 | | 318 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 981 355.00 | 2 287 629.00 | | 2 981 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 719.00 | 1 066 676.00 | | 1 307 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 295.00 | 3 743 521.00 | | 3 064 295.00 |