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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 548.00 | 806 548.00 | | 806 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 684.00 | 573 952.00 | 75 731.00 | 649 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803 242.00 | 687 956.00 | 1 115 286.00 | 1 803 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 113.00 | 2 495 273.00 | 4 100 840.00 | 6 596 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 381 543.00 | 1 499 203.00 | 22 882 339.00 | 24 381 543.00 |
BZ Autres créances | 2 601 414.00 | | 2 601 414.00 | 2 601 414.00 |
CF Disponibilités | 14 303 392.00 | | 14 303 392.00 | 14 303 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 797.00 | | 274 797.00 | 274 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 568 797.00 | 1 499 203.00 | 40 069 594.00 | 41 568 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 164 911.00 | 3 994 476.00 | 44 170 434.00 | 48 164 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 073.00 | | | 1 387 073.00 |
CU Autres participations | 3 304 988.00 | 426 816.00 | 2 878 172.00 | 3 304 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573 470.00 | 9 573 470.00 | | 9 573 470.00 |
DH Report à nouveau | -362 777.00 | -362 777.00 | | -362 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 849.00 | | | 2 375 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 586 542.00 | 9 210 692.00 | | 11 586 542.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | 638 749.00 | 237 233.00 | | 638 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 749.00 | 237 233.00 | | 638 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 422.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047 739.00 | 9 169 286.00 | | 17 047 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901 900.00 | 3 741 164.00 | | 4 901 900.00 |
EA Autres dettes | 7 317 965.00 | 8 268 789.00 | | 7 317 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 268 203.00 | 21 179 663.00 | | 30 268 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 170 434.00 | 32 304 528.00 | | 44 170 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 162 489.00 | 18 164 423.00 | | 28 162 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 982 314.00 | 1 670 349.00 | 18 652 663.00 | 16 982 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982 314.00 | 1 670 349.00 | 18 652 663.00 | 16 982 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 972 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 983 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 152.00 | |
GE Autres charges | | | 75 725 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 376 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 13 796.00 | | 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 22 869.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 516.00 | | | 401 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 516.00 | 19 417.00 | | 401 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 328.00 | 3 452.00 | | -401 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 515.00 | -134 675.00 | | 836 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 013 915.00 | 28 051 825.00 | | 95 013 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 638 066.00 | 28 051 825.00 | | 92 638 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 849.00 | | | 2 375 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 779.00 | | 53 794.00 | 6 572 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 460.00 | 5 139 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 6 596 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 684.00 | | | 649 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 546.00 | | 53 794.00 | 5 116 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 672.00 | 28 829.00 | | 1 351 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 123.00 | 28 829.00 | | 545 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684 260.00 | 3 695.00 | | 684 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 233.00 | 401 516.00 | | 237 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351 863.00 | 373 152.00 | 225 812.00 | 1 351 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462 940.00 | 376 847.00 | 225 812.00 | 2 462 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 173.00 | 778 364.00 | 225 812.00 | 2 700 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 152.00 | 225 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047 739.00 | 17 047 739.00 | | 17 047 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 611.00 | 601 611.00 | | 601 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 840.00 | 701 840.00 | | 701 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317 965.00 | 5 212 251.00 | 2 105 714.00 | 7 317 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
UX Autres créances clients | 22 682 639.00 | 21 295 566.00 | 1 387 073.00 | 22 682 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698 904.00 | | 1 698 904.00 | 1 698 904.00 |
VB T. V. A. | 2 213 600.00 | 2 213 600.00 | | 2 213 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 557.00 | 371 557.00 | | 371 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 797.00 | 274 797.00 | | 274 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289 404.00 | 24 203 427.00 | 3 085 977.00 | 27 289 404.00 |
VW T.V.A. | 2 981 492.00 | 2 981 492.00 | | 2 981 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 203.00 | 28 162 489.00 | 2 105 714.00 | 30 268 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 460.00 | 154 598.00 | | 157 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 550.00 | 193 695.00 | | 620 550.00 |
ST Autres comptes | 954 831.00 | 1 067 217.00 | | 954 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932 001.00 | 924 250.00 | | 932 001.00 |
YT Sous‐traitance | 4 077 008.00 | 737 321.00 | | 4 077 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 574.00 | 254 036.00 | | 59 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 532.00 | 147 994.00 | | 118 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 992.00 | 302 592.00 | | 275 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 679 800.00 | 3 295 364.00 | | 5 679 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152 859.00 | 1 445 051.00 | | 3 152 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 643 966.00 | 3 176 522.00 | | 6 643 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |