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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 548.00 | 794 255.00 | 12 293.00 | 806 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 773.00 | 452 825.00 | 176 947.00 | 629 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 602.00 | 323 313.00 | 1 616 289.00 | 1 939 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002 819.00 | 1 570 394.00 | 8 432 425.00 | 10 002 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199 673.00 | 58.00 | 18 199 615.00 | 18 199 673.00 |
BZ Autres créances | 1 942 313.00 | | 1 942 313.00 | 1 942 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 4 507 360.00 | | 4 507 360.00 | 4 507 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 125.00 | | 332 125.00 | 332 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 503 010.00 | 58.00 | 25 502 951.00 | 25 503 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 505 829.00 | 1 570 452.00 | 33 935 377.00 | 35 505 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 647 136.00 | | | 2 647 136.00 |
CU Autres participations | 6 624 459.00 | | 6 624 459.00 | 6 624 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573 470.00 | 9 573 470.00 | | 9 573 470.00 |
DH Report à nouveau | -122 569.00 | -122 569.00 | | -122 569.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 900.00 | 9 450 900.00 | | 9 450 900.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | 537 100.00 | 439 100.00 | | 537 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 100.00 | 439 100.00 | | 537 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 986.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621 935.00 | 11 238 407.00 | | 10 621 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 975.00 | 2 458 576.00 | | 2 497 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 9 150 051.00 | 12 588 021.00 | | 9 150 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 270 437.00 | 26 356 251.00 | | 22 270 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 935 377.00 | 37 923 191.00 | | 33 935 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 090 494.00 | 22 293 087.00 | | 19 090 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 790 971.00 | 1 689 139.00 | 10 480 110.00 | 8 790 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 971.00 | 1 689 139.00 | 10 480 110.00 | 8 790 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 257 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 891 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | 374 200.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 374 200.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 000.00 | -361 614.00 | | -98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 008 638.00 | 24 149 062.00 | | 17 008 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 638.00 | 24 149 062.00 | | 17 008 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 819.00 | | | 10 002 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 773.00 | | | 629 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 497.00 | | | 8 566 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 300.00 | 123 780.00 | | 1 123 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 923.00 | 85 332.00 | | 708 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 377.00 | 38 447.00 | | 414 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 237 630.00 | | 4 500.00 | 3 237 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 100.00 | 98 000.00 | | 439 100.00 |
6T Sur comptes clients | 22 115.00 | | 22 057.00 | 22 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 175.00 | | 22 803.00 | 346 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 275.00 | 98 000.00 | 22 803.00 | 785 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621 935.00 | 10 621 935.00 | | 10 621 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 384.00 | 369 384.00 | | 369 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 150.00 | 529 150.00 | | 529 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150 051.00 | 5 970 108.00 | 3 179 943.00 | 9 150 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 360.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 17 367 505.00 | | | 17 367 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 167.00 | | | 832 167.00 |
VB T. V. A. | 1 106 485.00 | | | 1 106 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 977.00 | | | 704 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476 547.00 | 16 997 167.00 | 3 479 380.00 | 20 476 547.00 |
VW T.V.A. | 1 486 758.00 | 1 486 758.00 | | 1 486 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 270 437.00 | 19 090 494.00 | 3 179 943.00 | 22 270 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 573.00 | 159 778.00 | | 149 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 059.00 | 367 794.00 | | 396 059.00 |
ST Autres comptes | 1 335 989.00 | 1 313 545.00 | | 1 335 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 859.00 | 864 650.00 | | 580 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 308 513.00 | 437 299.00 | | 308 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 815.00 | 81 006.00 | | 221 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 397.00 | 158 966.00 | | 139 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 970.00 | 318 744.00 | | 288 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 503 022.00 | 2 981 355.00 | | 2 503 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453 472.00 | 1 307 719.00 | | 1 453 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 237.00 | 3 064 295.00 | | 2 843 237.00 |