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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 548.00 | 806 548.00 | | 806 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 684.00 | 545 123.00 | 104 560.00 | 649 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811 482.00 | 684 260.00 | 1 127 221.00 | 1 811 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 779.00 | 2 462 749.00 | 4 110 030.00 | 6 572 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876 867.00 | 1 351 863.00 | 16 525 004.00 | 17 876 867.00 |
BZ Autres créances | 1 966 355.00 | | 1 966 355.00 | 1 966 355.00 |
CF Disponibilités | 9 426 500.00 | | 9 426 500.00 | 9 426 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 844.00 | | 272 844.00 | 272 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 546 361.00 | 1 351 863.00 | 28 194 498.00 | 29 546 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 119 140.00 | 3 814 612.00 | 32 304 528.00 | 36 119 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674 596.00 | | | 1 674 596.00 |
CU Autres participations | 3 304 988.00 | 426 816.00 | 2 878 172.00 | 3 304 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573 470.00 | 9 573 470.00 | | 9 573 470.00 |
DH Report à nouveau | -362 777.00 | -362 777.00 | | -362 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 692.00 | 9 210 692.00 | | 9 210 692.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | 237 233.00 | 246 306.00 | | 237 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 233.00 | 246 306.00 | | 237 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169 286.00 | 8 760 403.00 | | 9 169 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741 164.00 | 2 867 828.00 | | 3 741 164.00 |
EA Autres dettes | 8 268 789.00 | 5 898 494.00 | | 8 268 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 179 663.00 | 17 526 727.00 | | 21 179 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 304 528.00 | 28 660 665.00 | | 32 304 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 164 423.00 | 15 615 668.00 | | 18 164 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 727 121.00 | 1 371 300.00 | 11 098 422.00 | 9 727 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 121.00 | 1 371 300.00 | 11 098 422.00 | 9 727 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 645 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 004 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16 419 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 142 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 796.00 | 75 878.00 | | 13 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 073.00 | 622 403.00 | | 9 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 869.00 | 698 281.00 | | 22 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 417.00 | 835.00 | | 19 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 835.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 697 446.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 675.00 | | | -134 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 051 825.00 | 22 158 801.00 | | 28 051 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 051 825.00 | 22 158 801.00 | | 28 051 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 799.00 | | 188 137.00 | 6 593 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 157.00 | 5 116 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 157.00 | 6 572 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 684.00 | | | 649 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137 566.00 | | 188 137.00 | 5 137 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 531.00 | 29 140.00 | | 1 322 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 983.00 | 29 140.00 | | 515 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 668 958.00 | 15 302.00 | | 668 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 306.00 | | 9 073.00 | 246 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086 201.00 | 275 662.00 | 10 000.00 | 1 086 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 975.00 | 290 965.00 | 10 000.00 | 2 181 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428 281.00 | 290 965.00 | 19 073.00 | 2 428 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 662.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169 286.00 | 9 169 286.00 | | 9 169 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 159.00 | 481 159.00 | | 481 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 036.00 | 580 036.00 | | 580 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268 789.00 | 5 253 549.00 | 3 015 240.00 | 8 268 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 398 280.00 | 14 723 684.00 | 1 674 596.00 | 16 398 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478 587.00 | | 1 478 587.00 | 1 478 587.00 |
VB T. V. A. | 1 437 206.00 | 1 437 206.00 | | 1 437 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
VP Divers | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116 143.00 | 16 962 960.00 | 3 153 183.00 | 20 116 143.00 |
VW T.V.A. | 2 572 278.00 | 2 572 278.00 | | 2 572 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 179 663.00 | 18 164 423.00 | 3 015 240.00 | 21 179 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 598.00 | 107 927.00 | | 154 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 695.00 | 429 207.00 | | 193 695.00 |
ST Autres comptes | 1 067 217.00 | 1 383 036.00 | | 1 067 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924 250.00 | 950 786.00 | | 924 250.00 |
YT Sous‐traitance | 737 321.00 | 523 762.00 | | 737 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 036.00 | 120 095.00 | | 254 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 994.00 | 145 659.00 | | 147 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 592.00 | 253 586.00 | | 302 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 295 364.00 | 2 769 499.00 | | 3 295 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 445 051.00 | 1 266 138.00 | | 1 445 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 522.00 | 3 406 888.00 | | 3 176 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |