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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AP Constructions | 70 824.00 | 17 477.00 | 53 346.00 | 70 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870.00 | 433 169.00 | 203 701.00 | 636 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 694.00 | 213 098.00 | 188 596.00 | 401 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
AX Avances et acomptes | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 666.00 | 668 277.00 | 659 388.00 | 1 327 666.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 658 976.00 | | 658 976.00 | 658 976.00 |
CF Disponibilités | 118 332.00 | 107.00 | 118 225.00 | 118 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 741.00 | 107.00 | 803 633.00 | 803 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407.00 | 668 385.00 | 1 463 021.00 | 2 131 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | 352 663.00 | 251 414.00 | | 352 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595.00 | 101 248.00 | | -211 595.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | 412 162.00 | | 200 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 884.00 | 25 482.00 | | 36 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 668.00 | 36 266.00 | | 47 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945.00 | 20 946.00 | | 55 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278.00 | 70 384.00 | | 47 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505.00 | 344 385.00 | | 889 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 161.00 | 159 753.00 | | 126 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684.00 | 54.00 | | 60 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 786.00 | 595 525.00 | | 1 214 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022.00 | 1 043 953.00 | | 1 463 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 3 019 858.00 | | 3 019 858.00 | 3 019 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 863.00 | | 3 019 863.00 | 3 019 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 247 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 118.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 118.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -175.00 | | 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028.00 | 3 465 956.00 | | 3 022 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623.00 | 3 364 707.00 | | 3 233 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 595.00 | 101 248.00 | | -211 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 115.00 | | 236 063.00 | 1 107 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 514.00 | 1 327 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 514.00 | 1 323 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 507.00 | | 236 063.00 | 1 102 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320.00 | 111 470.00 | 15 514.00 | 572 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787.00 | 111 470.00 | 15 514.00 | 567 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 266.00 | 11 402.00 | | 36 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 266.00 | 11 509.00 | | 36 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 505.00 | 889 505.00 | | 889 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
VC Groupe et associés | 432 729.00 | | | 432 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VI Groupe et associés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672.00 | 679 672.00 | | 679 672.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509.00 | 1 167 509.00 | | 1 167 509.00 |