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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AN Terrains | 68 877.00 | 37 093.00 | 31 783.00 | 68 877.00 |
AP Constructions | 809 198.00 | 713 734.00 | 95 464.00 | 809 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 629.00 | 434 630.00 | 226 999.00 | 661 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 312.00 | 1 189 991.00 | 354 321.00 | 1 544 312.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 760.00 | | 849 760.00 | 849 760.00 |
BZ Autres créances | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 204.00 | | 1 182 204.00 | 1 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 516.00 | 1 189 991.00 | 1 536 525.00 | 2 726 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | -827 304.00 | -299 516.00 | | -827 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 665.00 | -534 669.00 | | -177 665.00 |
DL TOTAL (I) | -945 470.00 | -774 686.00 | | -945 470.00 |
DP Provisions pour risques | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 603.00 | 56 134.00 | | 44 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 683.00 | 56 134.00 | | 68 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 765.00 | 798 773.00 | | 1 128 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 709.00 | 71 401.00 | | 60 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 411.00 | 1 032 002.00 | | 1 137 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 427.00 | 144 528.00 | | 86 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 413 312.00 | 2 048 600.00 | | 2 413 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 525.00 | 1 330 047.00 | | 1 536 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 740.00 | | 3 030 740.00 | 3 030 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 740.00 | | 3 030 740.00 | 3 030 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 223 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 337.00 | 2 690 259.00 | | 3 043 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 002.00 | 3 224 926.00 | | 3 221 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 665.00 | -534 669.00 | | -177 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 027.00 | | 15 337.00 | 1 543 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 052.00 | | 1 544 312.00 | 14 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | | 1 539 703.00 | 14 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 419.00 | | 15 337.00 | 1 538 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 503.00 | 97 488.00 | | 1 092 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 968.00 | 97 488.00 | | 1 087 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 134.00 | 24 238.00 | 11 689.00 | 56 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 709.00 | 24 238.00 | 19 264.00 | 63 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 080.00 | 12 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 411.00 | 1 038 083.00 | 99 328.00 | 1 137 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
VB T. V. A. | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 765.00 | 1 128 765.00 | | 1 128 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VP Divers | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 473.00 | 1 176 473.00 | | 1 176 473.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 603.00 | 2 253 276.00 | 99 328.00 | 2 352 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |