| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AP Constructions | 68 877.00 | 33 014.00 | 35 862.00 | 68 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 675.00 | 665 881.00 | 141 794.00 | 807 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 814.00 | 389 073.00 | 258 741.00 | 647 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 052.00 | 800.00 | 13 252.00 | 14 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 027.00 | 1 093 303.00 | 449 724.00 | 1 543 027.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 440.00 | | 551 440.00 | 551 440.00 |
BZ Autres créances | 291 262.00 | | 291 262.00 | 291 262.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | 6 775.00 | 14 690.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 098.00 | 6 775.00 | 880 323.00 | 887 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 125.00 | 1 100 078.00 | 1 330 047.00 | 2 430 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | -299 516.00 | -142 934.00 | | -299 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 669.00 | -156 582.00 | | -534 669.00 |
DL TOTAL (I) | -774 686.00 | -240 017.00 | | -774 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 134.00 | 58 916.00 | | 56 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 134.00 | 58 916.00 | | 56 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 773.00 | 171 514.00 | | 798 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 401.00 | 95 909.00 | | 71 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 002.00 | 559 492.00 | | 1 032 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 528.00 | 179 390.00 | | 144 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 7 051.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 600.00 | 1 157 077.00 | | 2 048 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 047.00 | 975 976.00 | | 1 330 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 673 397.00 | | 2 673 397.00 | 2 673 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 397.00 | | 2 673 397.00 | 2 673 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 198 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 259.00 | 3 652 501.00 | | 2 690 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 928.00 | 3 809 083.00 | | 3 224 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 669.00 | -156 582.00 | | -534 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 781.00 | | 144 533.00 | 1 522 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 726.00 | 1 560.00 | 1 543 027.00 | 122 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 726.00 | 1 560.00 | 1 538 419.00 | 122 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 173.00 | | 144 533.00 | 1 518 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 755.00 | 121 308.00 | 1 560.00 | 972 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 221.00 | 121 308.00 | 1 560.00 | 968 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 916.00 | 1 609.00 | 4 391.00 | 58 916.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 148.00 | 417.00 | 11 766.00 | 12 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 923.00 | 417.00 | 11 766.00 | 18 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 839.00 | 2 026.00 | 16 157.00 | 77 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 002.00 | 1 032 002.00 | | 1 032 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 551 440.00 | 551 440.00 | | 551 440.00 |
VB T. V. A. | 225 926.00 | 225 926.00 | | 225 926.00 |
VI Groupe et associés | 798 773.00 | 798 773.00 | | 798 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VP Divers | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 187.00 | 859 112.00 | 75.00 | 859 187.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 199.00 | 1 977 199.00 | | 1 977 199.00 |