| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AP Constructions | 68 877.00 | 41 089.00 | 27 787.00 | 68 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 198.00 | 741 962.00 | 67 236.00 | 809 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 298.00 | 464 822.00 | 197 476.00 | 662 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 981.00 | 1 252 407.00 | 292 574.00 | 1 544 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 795.00 | | 723 795.00 | 723 795.00 |
BZ Autres créances | 961 751.00 | | 961 751.00 | 961 751.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 059.00 | | 1 694 059.00 | 1 694 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 040.00 | 1 252 407.00 | 1 986 634.00 | 3 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 969.00 | -827 304.00 | | -1 004 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 813.00 | -177 665.00 | | 998 813.00 |
DL TOTAL (I) | 53 343.00 | -945 470.00 | | 53 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 080.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 259.00 | 44 603.00 | | 25 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 259.00 | 68 683.00 | | 25 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 494.00 | 1 128 765.00 | | 963 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 257.00 | 60 709.00 | | 207 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 562.00 | 1 137 411.00 | | 615 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 673.00 | 86 427.00 | | 118 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 031.00 | 2 413 312.00 | | 1 908 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 634.00 | 1 536 525.00 | | 1 986 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 618.00 | | 3 103 618.00 | 3 103 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 618.00 | | 3 103 618.00 | 3 103 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | -387 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 211.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 211.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -2 805.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 687.00 | 3 043 337.00 | | 3 148 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 873.00 | 3 221 002.00 | | 2 149 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 813.00 | -177 665.00 | | 998 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 312.00 | | 669.00 | 1 544 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 703.00 | | 669.00 | 1 539 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 991.00 | 62 416.00 | | 1 189 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 457.00 | 62 416.00 | | 1 185 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 603.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 683.00 | 1 099.00 | 44 523.00 | 68 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 683.00 | 1 099.00 | 44 523.00 | 68 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 44 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 562.00 | 615 562.00 | | 615 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 723 795.00 | 723 795.00 | | 723 795.00 |
VB T. V. A. | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 963 494.00 | 963 494.00 | | 963 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 826.00 | 918 826.00 | | 918 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 378.00 | 1 689 378.00 | | 1 689 378.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 774.00 | 1 700 774.00 | | 1 700 774.00 |