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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AP Constructions | 68 877.00 | 28 935.00 | 39 941.00 | 68 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 266.00 | 609 588.00 | 193 679.00 | 803 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 251.00 | 329 699.00 | 179 552.00 | 509 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 228.00 | 12 148.00 | 115 079.00 | 127 228.00 |
AX Avances et acomptes | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 781.00 | 984 904.00 | 537 878.00 | 1 522 781.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CF Disponibilités | 200 470.00 | 6 775.00 | 193 696.00 | 200 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 875.00 | 6 775.00 | 438 100.00 | 444 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 656.00 | 991 678.00 | 975 978.00 | 1 967 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | -142 934.00 | 4 143.00 | | -142 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 582.00 | -147 077.00 | | -156 582.00 |
DL TOTAL (I) | -240 017.00 | -83 435.00 | | -240 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 916.00 | 46 680.00 | | 58 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 916.00 | 46 680.00 | | 58 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 721.00 | 148 901.00 | | 143 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 910.00 | 84 676.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 493.00 | 572 193.00 | | 559 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 390.00 | 177 755.00 | | 179 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 051.00 | 93 686.00 | | 7 051.00 |
EA Autres dettes | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 079.00 | 1 236 416.00 | | 1 157 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 978.00 | 1 199 661.00 | | 975 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 3 642 903.00 | | 3 642 903.00 | 3 642 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 332.00 | | 3 643 332.00 | 3 643 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 256 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 542.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 542.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 3 464.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 4 884.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -4 342.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 502.00 | 3 712 151.00 | | 3 652 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 084.00 | 3 859 229.00 | | 3 809 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 582.00 | -147 077.00 | | -156 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 710.00 | | 92 159.00 | 1 506 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 012.00 | 21 075.00 | 1 522 781.00 | 55 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 21 075.00 | 1 518 173.00 | 55 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 101.00 | | 92 159.00 | 1 502 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 297.00 | 102 354.00 | 19 895.00 | 890 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763.00 | 102 354.00 | 19 895.00 | 885 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 680.00 | 12 640.00 | 404.00 | 46 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 148.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 680.00 | 31 563.00 | 404.00 | 46 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 770.00 | 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 493.00 | 559 493.00 | | 559 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
VI Groupe et associés | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 044.00 | 238 969.00 | 75.00 | 239 044.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 169.00 | 1 061 169.00 | | 1 061 169.00 |