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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 768.00 | 23 548.00 | 40 219.00 | 63 768.00 |
AP Constructions | 4 454 206.00 | 3 156 831.00 | 1 297 376.00 | 4 454 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 550.00 | 2 144 097.00 | 679 454.00 | 2 823 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 129.00 | 635 102.00 | 104 027.00 | 739 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080 830.00 | 5 959 578.00 | 2 121 252.00 | 8 080 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | 4 860.00 | 2 878.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 308 048.00 | | 308 048.00 | 308 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 379.00 | 4 860.00 | 526 519.00 | 531 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 208.00 | 5 964 438.00 | 2 647 771.00 | 8 612 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DH Report à nouveau | | 6 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 782.00 | 488 233.00 | | 641 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 377 291.00 | 1 232 098.00 | | 1 377 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 287.00 | 8 039.00 | | 92 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 287.00 | 8 039.00 | | 92 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 349.00 | 62 961.00 | | 22 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 609.00 | 123 864.00 | | 457 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 995.00 | 20 879.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 104 651.00 | 544 885.00 | | 104 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 193.00 | 1 366 232.00 | | 1 178 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 771.00 | 2 606 368.00 | | 2 647 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
FG Production vendue services | 3 807 340.00 | | 3 807 340.00 | 3 807 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 393.00 | | 3 811 393.00 | 3 811 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 248.00 | |
GE Autres charges | | | 130 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 12 772.00 | | 35 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 038.00 | 12 772.00 | | 112 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 779.00 | 10 521.00 | | 33 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 43 038.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 963.00 | 53 559.00 | | 93 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 075.00 | -40 787.00 | | 18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 265.00 | 216 689.00 | | 300 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 532.00 | 3 739 263.00 | | 4 038 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 750.00 | 3 251 030.00 | | 3 396 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 782.00 | 488 233.00 | | 641 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 039.00 | 84 248.00 | | 8 039.00 |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | | 1 850.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | | 1 850.00 | 6 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 609.00 | 457 609.00 | | 457 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 476.00 | 210 300.00 | 176.00 | 210 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 844.00 | 1 155 844.00 | | 1 155 844.00 |