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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 32 648.00 | 15 019.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 5 603 963.00 | 4 031 311.00 | 1 572 652.00 | 5 603 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 737.00 | 1 813 711.00 | 750 026.00 | 2 563 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 518.00 | 159 846.00 | 207 672.00 | 367 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 137.00 | 6 037 517.00 | 2 556 621.00 | 8 594 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 599.00 | 2 499.00 | 10 100.00 | 12 599.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | 3 666.00 | 3 016.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
CF Disponibilités | 1 897 858.00 | | 1 897 858.00 | 1 897 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 310.00 | 6 165.00 | 2 051 145.00 | 2 057 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 448.00 | 6 043 682.00 | 4 607 766.00 | 10 651 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 716.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 341.00 | 1 135 592.00 | | 1 030 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 749.00 | 1 871 817.00 | | 1 766 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 169.00 | 99 475.00 | | 103 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 169.00 | 99 475.00 | | 103 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 613.00 | 1 042 987.00 | | 954 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 453.00 | 263 095.00 | | 718 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 790.00 | 340 584.00 | | 338 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 270.00 | 558 977.00 | | 616 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 153.00 | 232 030.00 | | 54 153.00 |
EA Autres dettes | 55 570.00 | 55 642.00 | | 55 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 848.00 | 2 493 314.00 | | 2 737 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 766.00 | 4 464 606.00 | | 4 607 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 3 985 465.00 | | 3 985 465.00 | 3 985 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 638.00 | | 3 987 638.00 | 3 987 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 387.00 | |
GE Autres charges | | | 240 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 335.00 | 12 664.00 | | 60 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 633.00 | 14 164.00 | | 60 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 006.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 098.00 | 89 409.00 | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | 103 412.00 | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 522.00 | -89 247.00 | | 53 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 017.00 | 524 810.00 | | 443 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 643.00 | 4 711 930.00 | | 4 152 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 303.00 | 3 576 337.00 | | 3 122 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 341.00 | 1 135 592.00 | | 1 030 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 426.00 | 735 513.00 | 102 422.00 | 5 404 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 348.00 | 6 300.00 | | 26 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 078.00 | 729 213.00 | 102 422.00 | 5 378 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 499.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 106.00 | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 2 605.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 2 605.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 453.00 | 718 453.00 | | 718 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 269.00 | 616 269.00 | | 616 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 613.00 | 189 050.00 | 750 222.00 | 954 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 528.00 | 145 602.00 | 926.00 | 146 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 848.00 | 1 972 285.00 | 750 222.00 | 2 737 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |