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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 33 943.00 | 13 724.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 5 603 963.00 | 4 369 609.00 | 1 234 354.00 | 5 603 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 666.00 | 2 026 354.00 | 533 312.00 | 2 559 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 277.00 | 202 441.00 | 170 836.00 | 373 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 084.00 | 6 632 346.00 | 2 024 738.00 | 8 657 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | 4 060.00 | 1 517.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CF Disponibilités | 1 683 953.00 | | 1 683 953.00 | 1 683 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 743.00 | 4 060.00 | 1 773 683.00 | 1 777 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 827.00 | 6 636 406.00 | 3 798 421.00 | 10 434 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | 899.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 086.00 | 1 030 341.00 | | 887 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 546.00 | 1 766 749.00 | | 1 623 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 661.00 | 103 169.00 | | 98 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 661.00 | 103 169.00 | | 98 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 415.00 | 954 613.00 | | 769 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 938.00 | 718 453.00 | | 276 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 224.00 | 338 790.00 | | 310 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 243.00 | 616 270.00 | | 597 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 513.00 | 54 153.00 | | 66 513.00 |
EA Autres dettes | 55 882.00 | 55 570.00 | | 55 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 213.00 | 2 737 848.00 | | 2 076 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 421.00 | 4 607 766.00 | | 3 798 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 2 367 033.00 | | 2 367 033.00 | 2 367 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 710.00 | | 2 367 710.00 | 2 367 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 699.00 | |
GE Autres charges | | | 162 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 149.00 | 60 335.00 | | 69 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 149.00 | 60 635.00 | | 71 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 550.00 | 15.00 | | 18 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 421.00 | 7 113.00 | | 19 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 728.00 | 53 522.00 | | 51 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 797.00 | 443 017.00 | | 176 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 877.00 | 4 152 643.00 | | 2 992 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 791.00 | 3 122 303.00 | | 2 105 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 086.00 | 1 030 341.00 | | 887 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 517.00 | 692 066.00 | 97 236.00 | 6 037 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 648.00 | 1 295.00 | | 32 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004 869.00 | 690 771.00 | 97 236.00 | 6 004 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 169.00 | 83 699.00 | 88 207.00 | 103 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | 500.00 | 106.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 500.00 | 2 605.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 334.00 | 84 199.00 | 90 812.00 | 109 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 224.00 | 310 224.00 | | 310 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 242.00 | 595 941.00 | 1 301.00 | 597 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 415.00 | 190 105.00 | 579 310.00 | 769 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 800.00 | 83 873.00 | 926.00 | 84 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 213.00 | 1 495 602.00 | 580 611.00 | 2 076 213.00 |