| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 33 943.00 | 13 724.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 5 603 963.00 | 4 482 194.00 | 1 121 769.00 | 5 603 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 444.00 | 2 151 456.00 | 418 988.00 | 2 570 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 778.00 | 245 897.00 | 143 881.00 | 389 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 591.00 | | 222 591.00 | 222 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 371.00 | 6 913 490.00 | 1 921 881.00 | 8 835 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | 4 060.00 | 10 909.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 929 890.00 | | 929 890.00 | 929 890.00 |
CF Disponibilités | 2 085 625.00 | | 2 085 625.00 | 2 085 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 427.00 | 4 060.00 | 3 054 367.00 | 3 058 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 797.00 | 6 917 550.00 | 4 976 247.00 | 11 893 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 951.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 246.00 | 887 086.00 | | 1 830 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 718.00 | 1 623 546.00 | | 2 566 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 952.00 | 98 661.00 | | 91 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 952.00 | 98 661.00 | | 91 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 397.00 | 769 415.00 | | 583 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 174.00 | 276 938.00 | | 496 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 946.00 | 310 224.00 | | 307 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 471.00 | 597 243.00 | | 697 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 698.00 | 66 513.00 | | 175 698.00 |
EA Autres dettes | 56 891.00 | 55 882.00 | | 56 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 577.00 | 2 076 213.00 | | 2 317 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 247.00 | 3 798 421.00 | | 4 976 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 5 044 402.00 | | 5 044 402.00 | 5 044 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 464.00 | | 5 044 464.00 | 5 044 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 171.00 | |
GE Autres charges | | | 253 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 71 149.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 51 728.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 499.00 | 176 797.00 | | 663 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 815.00 | 2 992 877.00 | | 5 168 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 570.00 | 2 105 791.00 | | 3 338 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 246.00 | 887 086.00 | | 1 830 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632 346.00 | 416 344.00 | 135 200.00 | 6 632 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 403.00 | 416 344.00 | 135 200.00 | 6 598 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 174.00 | 496 174.00 | | 496 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 946.00 | 307 946.00 | | 307 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 397.00 | 191 686.00 | 391 711.00 | 583 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 470.00 | 697 470.00 | | 697 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 873.00 | 957 873.00 | | 957 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 799.00 | 957 873.00 | 926.00 | 958 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 577.00 | 1 925 866.00 | 391 711.00 | 2 317 577.00 |