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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 26 348.00 | 21 319.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 5 582 807.00 | 3 692 999.00 | 1 889 808.00 | 5 582 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 273.00 | 1 564 864.00 | 890 409.00 | 2 455 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 274.00 | 120 215.00 | 249 059.00 | 369 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 148.00 | 5 404 426.00 | 3 178 722.00 | 8 583 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | 3 560.00 | 42 291.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CF Disponibilités | 983 336.00 | | 983 336.00 | 983 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 444.00 | 3 560.00 | 1 285 884.00 | 1 289 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 592.00 | 5 407 986.00 | 4 464 606.00 | 9 872 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 441.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 592.00 | 950 363.00 | | 1 135 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 817.00 | 1 686 313.00 | | 1 871 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 475.00 | 98 931.00 | | 99 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 475.00 | 98 931.00 | | 99 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 987.00 | 422 382.00 | | 1 042 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 095.00 | 125 560.00 | | 263 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 584.00 | 217 934.00 | | 340 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 977.00 | 535 097.00 | | 558 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 030.00 | 272 421.00 | | 232 030.00 |
EA Autres dettes | 55 642.00 | 98 314.00 | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 314.00 | 1 671 708.00 | | 2 493 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 606.00 | 3 456 953.00 | | 4 464 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 4 596 760.00 | | 4 596 760.00 | 4 596 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 094.00 | | 4 608 094.00 | 4 608 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 671.00 | |
GE Autres charges | | | 249 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 91 828.00 | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 32 526.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 164.00 | 124 354.00 | | 14 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 1 580.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 996.00 | 24 777.00 | | 11 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 409.00 | 45 402.00 | | 89 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 412.00 | 71 759.00 | | 103 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 247.00 | 52 595.00 | | -89 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 810.00 | 448 082.00 | | 524 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 930.00 | 4 359 894.00 | | 4 711 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 337.00 | 3 409 531.00 | | 3 576 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 592.00 | 950 363.00 | | 1 135 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 985.00 | 791 206.00 | 651 765.00 | 5 264 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 7 353.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 990.00 | 783 852.00 | 651 765.00 | 5 245 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 931.00 | 82 671.00 | 32 127.00 | 98 931.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 931.00 | 82 671.00 | 82 127.00 | 98 931.00 |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | 300.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 300.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 791.00 | 82 671.00 | 82 427.00 | 102 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 095.00 | 263 095.00 | | 263 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 977.00 | 558 977.00 | | 558 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 030.00 | 232 030.00 | | 232 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 987.00 | 184 413.00 | 747 722.00 | 1 042 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 067.00 | 289 067.00 | | 289 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 993.00 | 289 067.00 | 926.00 | 289 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 314.00 | 1 634 740.00 | 747 722.00 | 2 493 314.00 |