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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 7 649.00 | 1 170.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 505.00 | 11 590.00 | 18 914.00 | 30 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 696.00 | 23 612.00 | 26 085.00 | 49 696.00 |
BT Marchandises | 704 721.00 | 8 948.00 | 695 773.00 | 704 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 411 177.00 | | 411 177.00 | 411 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 736.00 | 8 948.00 | 1 225 788.00 | 1 234 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 432.00 | 32 560.00 | 1 251 873.00 | 1 284 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 161.00 | 439 142.00 | | 491 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 604.00 | 52 019.00 | | 77 604.00 |
DL TOTAL (I) | 577 565.00 | 499 961.00 | | 577 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 761.00 | 594 098.00 | | 555 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 351.00 | 95 184.00 | | 118 351.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 308.00 | 689 468.00 | | 674 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 873.00 | 1 189 429.00 | | 1 251 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 308.00 | 689 468.00 | | 674 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207.00 | | 25 489.00 | 24 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | | 19 489.00 | 19 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 1 528.00 | | 22 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | 1 528.00 | | 17 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | | 2 752.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 2 752.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 2 752.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 761.00 | 555 761.00 | | 555 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 838.00 | 118 838.00 | 6 000.00 | 124 838.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 308.00 | 674 308.00 | | 674 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | 1 604.00 | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | 13 418.00 | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 61 093.00 | 59 357.00 | | 61 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 618.00 | 36 868.00 | | 41 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 588.00 | 21 349.00 | | 15 588.00 |
YT Sous‐traitance | 16 463.00 | 18 933.00 | | 16 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 757.00 | 4 811.00 | | 5 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 721.00 | 6 414.00 | | 15 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 178.00 | 542 554.00 | | 693 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 715.00 | 469 045.00 | | 591 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 849.00 | 128 576.00 | | 132 849.00 |