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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 2 441.00 | 1 646.00 | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 15 971.00 | 10 094.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 016.00 | 52 262.00 | 97 755.00 | 150 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 169.00 | 70 674.00 | 115 495.00 | 186 169.00 |
BT Marchandises | 1 099 373.00 | 5 350.00 | 1 094 023.00 | 1 099 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 661 404.00 | | 661 404.00 | 661 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 875.00 | 5 350.00 | 1 927 525.00 | 1 932 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 044.00 | 76 024.00 | 2 043 020.00 | 2 119 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 756 151.00 | 568 765.00 | | 756 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 904.00 | 187 386.00 | | 206 904.00 |
DL TOTAL (I) | 971 855.00 | 764 951.00 | | 971 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 171.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 096.00 | 825 298.00 | | 819 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 138.00 | 145 473.00 | | 159 138.00 |
EA Autres dettes | 89 760.00 | 850.00 | | 89 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 165.00 | 971 792.00 | | 1 071 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 020.00 | 1 736 743.00 | | 2 043 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 165.00 | 971 792.00 | | 1 071 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 971.00 | | 49 742.00 | 145 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543.00 | 186 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 989.00 | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 176 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 49 742.00 | 131 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 092.00 | 32 997.00 | 9 414.00 | 47 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 1 235.00 | 3 989.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 31 762.00 | 5 425.00 | 41 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | 1 351.00 | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 1 351.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 1 351.00 | | 3 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 096.00 | 819 096.00 | | 819 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VP Divers | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 098.00 | 172 098.00 | 6 000.00 | 178 098.00 |
VW T.V.A. | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 165.00 | 1 071 165.00 | | 1 071 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 663.00 | 5 733.00 | | 18 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 154.00 | 15 587.00 | | 16 154.00 |
ST Autres comptes | 86 287.00 | 81 257.00 | | 86 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 725.00 | 61 466.00 | | 64 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | 9 827.00 | | 4 066.00 |
YT Sous‐traitance | 14 060.00 | 12 490.00 | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 958.00 | 7 833.00 | | 10 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 621.00 | 13 565.00 | | 29 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 607.00 | 840 737.00 | | 939 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 075.00 | 778 149.00 | | 823 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 225.00 | 170 801.00 | | 181 225.00 |