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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 803.00 | 19 429.00 | 1 374.00 | 20 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 075.00 | 122 023.00 | 125 051.00 | 247 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 863.00 | 145 156.00 | 132 707.00 | 277 863.00 |
BT Marchandises | 1 460 557.00 | 9 750.00 | 1 450 807.00 | 1 460 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BZ Autres créances | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
CF Disponibilités | 1 255 521.00 | | 1 255 521.00 | 1 255 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 722.00 | 9 750.00 | 2 811 972.00 | 2 821 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 586.00 | 154 906.00 | 2 944 679.00 | 3 099 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 265 536.00 | 963 055.00 | | 1 265 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 189.00 | 302 481.00 | | 477 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 526.00 | 1 274 336.00 | | 1 751 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 692.00 | 30 558.00 | | 51 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 191.00 | 809 702.00 | | 800 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 332.00 | 118 143.00 | | 246 332.00 |
EA Autres dettes | 91 768.00 | 91 668.00 | | 91 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 154.00 | 1 053 241.00 | | 1 193 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 679.00 | 2 327 578.00 | | 2 944 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 392.00 | 1 031 550.00 | | 1 180 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 429.00 | | 6 531 429.00 | 6 531 429.00 |
FG Production vendue services | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 653.00 | | 6 677 653.00 | 6 677 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 526 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 7 391.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 20.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 20.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -20.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 468.00 | 107 299.00 | | 185 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 225.00 | 6 574 401.00 | | 6 685 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 036.00 | 6 271 919.00 | | 6 208 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 189.00 | 302 481.00 | | 477 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 145.00 | | 42 718.00 | 235 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 159.00 | | 42 718.00 | 225 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 097.00 | 37 059.00 | | 108 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 412.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 805.00 | 36 647.00 | | 104 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 765.00 | 1 985.00 | | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 765.00 | 1 985.00 | | 7 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 1 985.00 | | 7 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 692.00 | 38 930.00 | 12 762.00 | 51 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
VW T.V.A. | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 154.00 | 1 180 392.00 | 12 762.00 | 1 193 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -15 896.00 | 9 717.00 | | -15 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 701.00 | 19 233.00 | | 20 701.00 |
ST Autres comptes | 88 030.00 | 96 026.00 | | 88 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 891.00 | 71 459.00 | | 61 891.00 |
YT Sous‐traitance | 9 792.00 | 11 664.00 | | 9 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 031.00 | 14 875.00 | | 20 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 24 592.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 195.00 | 1 255 544.00 | | 1 060 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 281.00 | 898 453.00 | | 851 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 415.00 | 198 383.00 | | 180 415.00 |