| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 21 015.00 | 2 688.00 | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 939.00 | 157 762.00 | 90 178.00 | 247 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 628.00 | 182 480.00 | 99 147.00 | 281 628.00 |
BT Marchandises | 1 474 741.00 | 9 873.00 | 1 464 868.00 | 1 474 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 1 600 900.00 | | 1 600 900.00 | 1 600 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 507.00 | 9 873.00 | 3 185 634.00 | 3 195 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 135.00 | 192 353.00 | 3 284 781.00 | 3 477 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742 726.00 | 1 265 536.00 | | 1 742 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 889.00 | 477 189.00 | | 505 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 415.00 | 1 751 526.00 | | 2 257 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 833.00 | 51 692.00 | | 32 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 3 171.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 777.00 | 800 191.00 | | 799 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | 246 332.00 | | 191 572.00 |
EA Autres dettes | | 91 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 367.00 | 1 193 154.00 | | 1 027 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 781.00 | 2 944 679.00 | | 3 284 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 528.00 | 1 180 392.00 | | 1 013 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 863.00 | | 3 764.00 | 277 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 877.00 | | 3 764.00 | 267 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 156.00 | 37 324.00 | | 145 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 452.00 | 37 324.00 | | 141 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 750.00 | 9 873.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 9 873.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 9 873.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 777.00 | 799 777.00 | | 799 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 833.00 | 18 994.00 | 13 839.00 | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VW T.V.A. | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 367.00 | 1 013 528.00 | 13 839.00 | 1 027 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | -15 896.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 911.00 | 20 701.00 | | 21 911.00 |
ST Autres comptes | 96 314.00 | 88 030.00 | | 96 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 684.00 | 61 891.00 | | 67 684.00 |
YT Sous‐traitance | 18 475.00 | 9 792.00 | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 803.00 | 20 031.00 | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 346.00 | 4 135.00 | | 9 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 357.00 | 1 060 195.00 | | 1 315 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 593.00 | 851 281.00 | | 849 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 385.00 | 180 415.00 | | 204 385.00 |