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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 5 196.00 | 2 881.00 | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 11 344.00 | 14 721.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 829.00 | 30 552.00 | 75 277.00 | 105 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 971.00 | 47 092.00 | 98 879.00 | 145 971.00 |
BT Marchandises | 1 026 054.00 | 3 999.00 | 1 022 055.00 | 1 026 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CF Disponibilités | 436 022.00 | | 436 022.00 | 436 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 863.00 | 3 999.00 | 1 637 864.00 | 1 641 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 834.00 | 51 091.00 | 1 736 743.00 | 1 787 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 765.00 | 491 161.00 | | 568 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 386.00 | 77 604.00 | | 187 386.00 |
DL TOTAL (I) | 764 951.00 | 577 565.00 | | 764 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 298.00 | 555 761.00 | | 825 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 473.00 | 118 351.00 | | 145 473.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 25.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 792.00 | 674 308.00 | | 971 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 743.00 | 1 251 873.00 | | 1 736 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 792.00 | 674 308.00 | | 971 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 696.00 | | 102 275.00 | 49 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 145 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | 3 704.00 | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 324.00 | | 92 571.00 | 39 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 612.00 | 23 481.00 | | 23 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 823.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 22 657.00 | | 19 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 948.00 | | 4 949.00 | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | | 4 949.00 | 8 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 948.00 | | 4 949.00 | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 298.00 | 825 298.00 | | 825 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 787.00 | 179 787.00 | 6 000.00 | 185 787.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 792.00 | 971 792.00 | | 971 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 9 963.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 587.00 | 13 674.00 | | 15 587.00 |
ST Autres comptes | 81 257.00 | 61 093.00 | | 81 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 466.00 | 41 618.00 | | 61 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | 15 588.00 | | 9 827.00 |
YT Sous‐traitance | 12 490.00 | 16 463.00 | | 12 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 833.00 | 5 757.00 | | 7 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 565.00 | 15 721.00 | | 13 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 737.00 | 693 178.00 | | 840 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 149.00 | 591 715.00 | | 778 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 801.00 | 132 849.00 | | 170 801.00 |