| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 786.00 | | 1 149 786.00 | 1 149 786.00 |
AP Constructions | 126 887.00 | 56 413.00 | 70 474.00 | 126 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 960.00 | 160 649.00 | 78 311.00 | 238 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 558.00 | 243 651.00 | 1 306 906.00 | 1 550 558.00 |
BT Marchandises | 124 700.00 | 5 000.00 | 119 700.00 | 124 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | 4 000.00 | 32 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 235.00 | 9 000.00 | 235 235.00 | 244 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 793.00 | 252 651.00 | 1 542 142.00 | 1 794 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 350.00 | 796 362.00 | | 831 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 34 987.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 872 760.00 | 842 350.00 | | 872 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 347.00 | 579 057.00 | | 514 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 227.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 987.00 | 139 336.00 | | 133 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 25 403.00 | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 382.00 | 748 022.00 | | 669 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 142.00 | 1 590 371.00 | | 1 542 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 318.00 | 246 868.00 | | 224 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 558.00 | | | 1 550 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 744.00 | | | 1 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 477.00 | | | 389 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 763.00 | 23 888.00 | | 219 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 805.00 | 23 888.00 | | 216 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 137.00 | 79 072.00 | 332 318.00 | 514 137.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 174.00 | 55 614.00 | 6 560.00 | 62 174.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 382.00 | 234 318.00 | 332 318.00 | 669 382.00 |