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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 786.00 | | 1 149 786.00 | 1 149 786.00 |
AP Constructions | 132 583.00 | 104 717.00 | 27 867.00 | 132 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 097.00 | 23 359.00 | 2 738.00 | 26 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 960.00 | 211 284.00 | 27 676.00 | 238 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 894.00 | 342 318.00 | 1 215 576.00 | 1 557 894.00 |
BT Marchandises | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 894.00 | | 415 894.00 | 415 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 788.00 | 342 318.00 | 1 631 470.00 | 1 973 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 106.00 | 870 831.00 | | 910 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 052.00 | 124 275.00 | | 206 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 158.00 | 1 006 106.00 | | 1 127 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 560.00 | 357 376.00 | | 315 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 5 486.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 148 960.00 | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | 22 192.00 | | 36 070.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 16 397.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 312.00 | 550 411.00 | | 504 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 470.00 | 1 556 517.00 | | 1 631 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 083.00 | 234 983.00 | | 231 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 788.00 | | 3 106.00 | 1 554 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 744.00 | | | 1 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | | 3 106.00 | 394 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 748.00 | 15 570.00 | | 326 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 790.00 | 15 570.00 | | 323 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 560.00 | 42 332.00 | 172 953.00 | 315 560.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 830.00 | 80 270.00 | 6 560.00 | 86 830.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 312.00 | 231 083.00 | 172 953.00 | 504 312.00 |