| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 786.00 | | 1 149 786.00 | 1 149 786.00 |
AP Constructions | 126 887.00 | 67 466.00 | 59 421.00 | 126 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 991.00 | 21 164.00 | 1 827.00 | 22 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 960.00 | 181 454.00 | 57 506.00 | 238 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 968.00 | 273 043.00 | 1 276 925.00 | 1 549 968.00 |
BT Marchandises | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 248.00 | | 339 248.00 | 339 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 216.00 | 273 043.00 | 1 616 173.00 | 1 889 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 760.00 | 831 350.00 | | 791 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 30 410.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 909 838.00 | 872 760.00 | | 909 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 739.00 | 514 347.00 | | 486 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 029.00 | 1.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 189.00 | 133 987.00 | | 163 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 21 047.00 | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 335.00 | 669 382.00 | | 706 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 173.00 | 1 542 142.00 | | 1 616 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 355.00 | 224 318.00 | | 26 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 333.00 | | 1 612 333.00 | 1 612 333.00 |
FG Production vendue services | 173 832.00 | | 173 832.00 | 173 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 166.00 | | 1 786 166.00 | 1 786 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | 1 945.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 4 852.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 366.00 | 1 305 573.00 | | 1 805 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 287.00 | 1 275 163.00 | | 1 698 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 078.00 | 30 410.00 | | 107 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 558.00 | | 2 074.00 | 1 550 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 1 549 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 388 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 744.00 | | | 1 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 477.00 | | 2 024.00 | 389 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 50.00 | 8 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 651.00 | 32 056.00 | 2 664.00 | 243 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 693.00 | 32 056.00 | 2 664.00 | 240 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VC Groupe et associés | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 530.00 | 43 746.00 | 179 287.00 | 486 530.00 |
VI Groupe et associés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 062.00 | | | 519 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 669.00 | | | 546 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 021.00 | 75 461.00 | 6 560.00 | 82 021.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 335.00 | 263 551.00 | 179 287.00 | 706 335.00 |