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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 149 786.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 266.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 263 561.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 659.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 579 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 838.00 | 10 000.00 | | 829 838.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 791 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 035.00 | 107 078.00 | | 107 035.00 |
DL TOTAL (I) | 936 873.00 | 909 838.00 | | 936 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 344.00 | 486 739.00 | | 448 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 531.00 | 163 189.00 | | 171 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 378.00 | | |
EA Autres dettes | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 539.00 | 706 335.00 | | 642 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 412.00 | 1 616 173.00 | | 1 579 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 968.00 | | 5 696.00 | 1 549 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 1 554 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 744.00 | | | 1 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 837.00 | | 5 696.00 | 388 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 043.00 | 18 184.00 | | 273 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 085.00 | 18 184.00 | | 270 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 531.00 | 171 531.00 | | 171 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 784.00 | 44 172.00 | 181 034.00 | 442 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 002.00 | 55 442.00 | 6 560.00 | 62 002.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 539.00 | 243 927.00 | 181 034.00 | 642 539.00 |