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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 149 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 228 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 145 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 556 517.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 831.00 | 856 873.00 | | 881 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 275.00 | 104 958.00 | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 106.00 | 961 831.00 | | 1 006 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 222.00 | 398 612.00 | | 357 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 960.00 | 143 712.00 | | 148 960.00 |
EA Autres dettes | 38 743.00 | 16 779.00 | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 411.00 | 559 103.00 | | 550 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 517.00 | 1 520 933.00 | | 1 556 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 788.00 | | | 1 554 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 744.00 | | | 1 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | | | 394 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 065.00 | 17 682.00 | | 309 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 107.00 | 17 682.00 | | 306 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 222.00 | 41 794.00 | 171 284.00 | 357 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 216.00 | 70 656.00 | 6 560.00 | 77 216.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 411.00 | 234 983.00 | 171 284.00 | 550 411.00 |