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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AN Terrains | 30 013.00 | 6 634.00 | 23 380.00 | 30 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 576.00 | 29 058.00 | 7 519.00 | 36 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 349.00 | 96 647.00 | 47 702.00 | 144 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 474.00 | 137 409.00 | 150 065.00 | 287 474.00 |
BT Marchandises | 72 970.00 | 3 400.00 | 69 570.00 | 72 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CF Disponibilités | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 589.00 | 3 400.00 | 406 189.00 | 409 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 063.00 | 140 809.00 | 556 254.00 | 697 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 98 264.00 | 74 312.00 | | 98 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 559.00 | 23 951.00 | | 65 559.00 |
DL TOTAL (I) | 284 372.00 | 218 813.00 | | 284 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 58 317.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 80 385.00 | | 125 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | 83 984.00 | | 66 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 882.00 | 225 873.00 | | 271 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 254.00 | 444 686.00 | | 556 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 882.00 | 225 873.00 | | 271 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 657.00 | | 40 155.00 | 247 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 287 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 210 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 372.00 | | 36 904.00 | 174 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 890.00 | 11 857.00 | 338.00 | 125 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | 11 857.00 | 338.00 | 120 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | 3 400.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 3 400.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 3 400.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 882.00 | 271 882.00 | | 271 882.00 |