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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AN Terrains | 43 281.00 | 22 769.00 | 20 512.00 | 43 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 582.00 | 36 160.00 | 4 422.00 | 40 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 254.00 | 140 657.00 | 83 596.00 | 224 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 559.00 | 204 657.00 | 178 902.00 | 383 559.00 |
BT Marchandises | 72 322.00 | 5 500.00 | 66 822.00 | 72 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 227 936.00 | | 227 936.00 | 227 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 483.00 | 5 500.00 | 377 983.00 | 383 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 042.00 | 210 157.00 | 556 885.00 | 767 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 197 711.00 | 343 911.00 | | 197 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096.00 | 53 799.00 | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 348 356.00 | 518 260.00 | | 348 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 193.00 | 46 906.00 | | 42 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 89 154.00 | | 78 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | 65 725.00 | | 61 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 010.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 529.00 | 203 472.00 | | 208 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 885.00 | 721 732.00 | | 556 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 529.00 | 180 011.00 | | 208 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 690.00 | | 56 869.00 | 326 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 405.00 | | 54 712.00 | 253 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 136.00 | 16 521.00 | | 188 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 065.00 | 16 521.00 | | 183 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 5 500.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 5 500.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 5 500.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 579.00 | 16 751.00 | | 15 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 10 250.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 77 943.00 | 71 432.00 | | 77 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 595.00 | 71 245.00 | | 65 595.00 |
YT Sous‐traitance | 75 450.00 | 81 762.00 | | 75 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 2 889.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 531.00 | 19 640.00 | | 18 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 429.00 | 223 902.00 | | 233 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 868.00 | 136 565.00 | | 134 868.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 314.00 | 235 770.00 | | 227 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |