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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 9 064.00 | 21 340.00 | 30 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 426.00 | 30 488.00 | 6 938.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 323.00 | 104 535.00 | 40 788.00 | 145 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 890.00 | 149 159.00 | 141 731.00 | 290 890.00 |
BT Marchandises | 76 115.00 | 2 400.00 | 73 715.00 | 76 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CF Disponibilités | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 872.00 | 2 400.00 | 459 472.00 | 461 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 762.00 | 151 559.00 | 601 203.00 | 752 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 194 889.00 | 98 264.00 | | 194 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 577.00 | 65 559.00 | | 48 577.00 |
DL TOTAL (I) | 364 015.00 | 284 372.00 | | 364 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | 73 444.00 | | 45 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 125 067.00 | | 116 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 533.00 | 66 027.00 | | 74 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 7 343.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 188.00 | 271 882.00 | | 237 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 203.00 | 556 254.00 | | 601 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 188.00 | 271 882.00 | | 237 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 474.00 | | 3 716.00 | 287 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 290 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 939.00 | | 2 216.00 | 210 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 1 500.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 409.00 | 11 750.00 | | 137 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 338.00 | 11 750.00 | | 132 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 2 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 2 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 2 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 188.00 | 237 188.00 | | 237 188.00 |