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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AN Terrains | 43 281.00 | 19 041.00 | 24 240.00 | 43 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 34 921.00 | 3 127.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 076.00 | 129 103.00 | 42 973.00 | 172 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 690.00 | 188 136.00 | 138 554.00 | 326 690.00 |
BT Marchandises | 86 924.00 | 3 300.00 | 83 624.00 | 86 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 426 282.00 | | 426 282.00 | 426 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 478.00 | 3 300.00 | 583 178.00 | 586 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 168.00 | 191 436.00 | 721 732.00 | 913 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 343 911.00 | 302 987.00 | | 343 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 799.00 | 40 924.00 | | 53 799.00 |
DL TOTAL (I) | 518 260.00 | 464 461.00 | | 518 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 8 751.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 13 407.00 | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 78 004.00 | | 89 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 725.00 | 69 181.00 | | 65 725.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 2 700.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 472.00 | 172 043.00 | | 203 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 732.00 | 636 503.00 | | 721 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 011.00 | 171 366.00 | | 180 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 658.00 | | 8 104.00 | 323 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 326 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 253 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 123.00 | | 8 104.00 | 247 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 277.00 | 15 680.00 | 1 821.00 | 174 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 207.00 | 15 680.00 | 1 821.00 | 169 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 620.00 | 14 159.00 | 23 461.00 | 37 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 472.00 | 180 011.00 | 23 461.00 | 203 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 751.00 | 15 452.00 | | 16 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 7 457.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 71 432.00 | 76 867.00 | | 71 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 245.00 | 62 858.00 | | 71 245.00 |
YT Sous‐traitance | 81 762.00 | 80 782.00 | | 81 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | 1 084.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | 2 918.00 | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 640.00 | 18 370.00 | | 19 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 902.00 | 239 235.00 | | 223 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 565.00 | 131 834.00 | | 136 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 770.00 | 229 048.00 | | 235 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |