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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AN Terrains | 43 281.00 | 15 313.00 | 27 968.00 | 43 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 33 487.00 | 4 561.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 793.00 | 120 407.00 | 45 386.00 | 165 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 658.00 | 174 277.00 | 149 381.00 | 323 658.00 |
BT Marchandises | 70 122.00 | 3 500.00 | 66 622.00 | 70 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 623.00 | 3 500.00 | 487 123.00 | 490 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 281.00 | 177 777.00 | 636 503.00 | 814 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 302 987.00 | 243 466.00 | | 302 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 59 521.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 464 461.00 | 423 536.00 | | 464 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 17 158.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 49 670.00 | | 78 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 73 694.00 | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 043.00 | 140 522.00 | | 172 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 503.00 | 564 059.00 | | 636 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 366.00 | 140 522.00 | | 171 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 928.00 | | 24 730.00 | 298 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 392.00 | | 24 730.00 | 222 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 900.00 | 14 378.00 | | 159 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | 14 378.00 | | 154 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 3 500.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 3 500.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 3 500.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 751.00 | 8 074.00 | 677.00 | 8 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 043.00 | 171 366.00 | 677.00 | 172 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 17 210.00 | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 6 704.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 76 867.00 | 80 384.00 | | 76 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 858.00 | 57 912.00 | | 62 858.00 |
YT Sous‐traitance | 80 782.00 | 68 150.00 | | 80 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 084.00 | 1 051.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | 3 404.00 | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 370.00 | 20 614.00 | | 18 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 235.00 | 233 135.00 | | 239 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 834.00 | 135 993.00 | | 131 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 048.00 | 214 201.00 | | 229 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |