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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 20 249.00 | 2 098.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 428.00 | 23 271.00 | 9 157.00 | 32 428.00 |
BP En cours de production de services | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 371.00 | 23 271.00 | 171 101.00 | 194 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 223.00 | 135 668.00 | | 158 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 982.00 | 22 556.00 | | -56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 117 742.00 | 174 723.00 | | 117 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 242.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 56 791.00 | | 36 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 48 263.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 162.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 359.00 | 117 208.00 | | 53 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 101.00 | 291 931.00 | | 171 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 359.00 | 117 208.00 | | 53 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
FM Production stockée | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 806.00 | 445 448.00 | | 343 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 788.00 | 422 892.00 | | 400 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 982.00 | 22 556.00 | | -56 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 404.00 | 24.00 | | 32 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | 24.00 | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 2 160.00 | | 21 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | 2 160.00 | | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 994.00 | 26 935.00 | 7 059.00 | 33 994.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |