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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 492.00 | 630.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 24 508.00 | 1 699.00 | 26 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 28 000.00 | 9 960.00 | 37 960.00 |
BP En cours de production de services | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 684.00 | 28 000.00 | 152 684.00 | 180 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 086.00 | 78 118.00 | | 133 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 964.00 | 54 968.00 | | -66 964.00 |
DL TOTAL (I) | 75 122.00 | 142 086.00 | | 75 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 67 038.00 | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 268.00 | 51 998.00 | | 37 268.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 31 415.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 561.00 | 150 452.00 | | 77 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 684.00 | 292 538.00 | | 152 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 561.00 | 150 452.00 | | 77 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
FG Production vendue services | 307 376.00 | | 307 376.00 | 307 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 790.00 | | 325 790.00 | 325 790.00 |
FM Production stockée | | | -41 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 415.00 | 23 365.00 | | 30 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1 580.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | 1 580.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 594.00 | 511 926.00 | | 337 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 557.00 | 456 959.00 | | 404 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 964.00 | 54 968.00 | | -66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 728.00 | | 2 231.00 | 35 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | 2 069.00 | 24 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | 163.00 | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 1 296.00 | | 26 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 38.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 1 258.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 218.00 | 79 586.00 | 7 632.00 | 87 218.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 132.00 | 9 597.00 | | 10 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | 14 183.00 | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 21 976.00 | 22 461.00 | | 21 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 416.00 | 36 965.00 | | 38 416.00 |
YT Sous‐traitance | 112 421.00 | 207 334.00 | | 112 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 823.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 950.00 | 10 420.00 | | 10 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 158.00 | 94 018.00 | | 65 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 166.00 | 49 998.00 | | 37 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 273.00 | 280 942.00 | | 187 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |