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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 052.00 | 1 069.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 22 653.00 | 1 484.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 563.00 | 25 705.00 | 9 857.00 | 35 563.00 |
BP En cours de production de services | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 424.00 | 25 705.00 | 140 719.00 | 166 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 742.00 | 158 223.00 | | 58 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377.00 | -56 982.00 | | 19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 87 118.00 | 117 742.00 | | 87 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 36 891.00 | | 39 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 16 279.00 | | 13 982.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 601.00 | 53 359.00 | | 53 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 719.00 | 171 101.00 | | 140 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 760.00 | | 279 760.00 | 279 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 760.00 | | 279 760.00 | 279 760.00 |
FM Production stockée | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 271.00 | 343 806.00 | | 282 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 894.00 | 400 788.00 | | 262 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377.00 | -56 982.00 | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 428.00 | | 3 135.00 | 32 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | 1 100.00 | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | | 1 790.00 | 22 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 245.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271.00 | 2 434.00 | | 23 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 31.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 2 404.00 | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 828.00 | 91 525.00 | 7 304.00 | 98 828.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | 11 052.00 | | 8 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 871.00 | 7 090.00 | | 10 871.00 |
ST Autres comptes | 21 888.00 | 24 581.00 | | 21 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 222.00 | 37 904.00 | | 37 222.00 |
YT Sous‐traitance | 92 536.00 | 147 174.00 | | 92 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 1 200.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 12 252.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 517.00 | 216 748.00 | | 162 517.00 |