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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 712.00 | 410.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 25 488.00 | 716.00 | 26 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 326.00 | 29 200.00 | 1 126.00 | 30 326.00 |
BP En cours de production de services | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 420.00 | 29 200.00 | 112 219.00 | 141 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 122.00 | 133 086.00 | | 66 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 198.00 | -66 964.00 | | -59 198.00 |
DL TOTAL (I) | 15 924.00 | 75 122.00 | | 15 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 39 732.00 | | 26 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 963.00 | 37 268.00 | | 28 963.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 295.00 | 77 561.00 | | 96 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 219.00 | 152 684.00 | | 112 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 295.00 | 77 561.00 | | 96 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
FM Production stockée | | | 9 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 270.00 | 337 594.00 | | 128 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 469.00 | 404 557.00 | | 187 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 198.00 | -66 964.00 | | -59 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 30 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 1 201.00 | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 220.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 981.00 | | 24 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | 10 132.00 | | 6 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | 14 461.00 | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 11 938.00 | 21 978.00 | | 11 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 283.00 | 38 416.00 | | 33 283.00 |
YT Sous‐traitance | 37 020.00 | 112 421.00 | | 37 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 818.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | 10 950.00 | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 241.00 | 65 158.00 | | 22 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 836.00 | 37 166.00 | | 16 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 346.00 | 187 273.00 | | 93 346.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |