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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 454.00 | 667.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 23 250.00 | 888.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 728.00 | 26 704.00 | 9 025.00 | 35 728.00 |
BP En cours de production de services | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 415.00 | | 150 415.00 | 150 415.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 242.00 | 26 704.00 | 292 538.00 | 319 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 118.00 | 58 742.00 | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | 19 377.00 | | 54 968.00 |
DL TOTAL (I) | 142 086.00 | 87 118.00 | | 142 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 038.00 | 39 594.00 | | 67 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 998.00 | 13 982.00 | | 51 998.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | 25.00 | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 452.00 | 53 601.00 | | 150 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 538.00 | 140 719.00 | | 292 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 452.00 | 53 576.00 | | 150 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 089.00 | | 470 089.00 | 470 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 089.00 | | 470 089.00 | 470 089.00 |
FM Production stockée | | | 40 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 926.00 | 282 271.00 | | 511 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 959.00 | 262 894.00 | | 456 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 968.00 | 19 377.00 | | 54 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 563.00 | | 166.00 | 35 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 166.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 705.00 | 999.00 | | 25 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 402.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 597.00 | | 22 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 3 237.00 | | 8 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 769.00 | 170 299.00 | 7 469.00 | 177 769.00 |
VW T.V.A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | 8 055.00 | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 183.00 | 10 871.00 | | 14 183.00 |
ST Autres comptes | 22 461.00 | 21 888.00 | | 22 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 965.00 | 37 222.00 | | 36 965.00 |
YT Sous‐traitance | 207 334.00 | 92 536.00 | | 207 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 812.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 420.00 | 8 867.00 | | 10 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 018.00 | 55 652.00 | | 94 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 998.00 | 29 632.00 | | 49 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 942.00 | 162 517.00 | | 280 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |