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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 842 636.00 | | 842 636.00 | 842 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 213.00 | 184 687.00 | 78 525.00 | 263 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 667.00 | 192 345.00 | 921 322.00 | 1 113 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 197.00 | 192 345.00 | 953 852.00 | 1 146 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 497.00 | 157 249.00 | | 232 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 493.00 | 279 997.00 | | 276 493.00 |
DL TOTAL (I) | 517 790.00 | 446 047.00 | | 517 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 459.00 | 256 471.00 | | 151 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 489.00 | 53 615.00 | | 121 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 8 326.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 998.00 | 246 338.00 | | 154 998.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 2 487.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 063.00 | 567 237.00 | | 436 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 852.00 | 1 013 283.00 | | 953 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 245.00 | 416 451.00 | | 418 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 153.00 | | 1 265 153.00 | 1 265 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 153.00 | | 1 265 153.00 | 1 265 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 271.00 | 14 495.00 | | 13 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 625.00 | 1 516.00 | | -2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 551.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 747.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 1 171.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -619.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 380.00 | 121 706.00 | | 115 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 216.00 | 1 255 978.00 | | 1 283 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 723.00 | 975 981.00 | | 1 006 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 493.00 | 279 997.00 | | 276 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 692.00 | | 975.00 | 1 112 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 351.00 | | 848 351.00 | 848 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 351.00 | | | 848 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 181.00 | | 975.00 | 264 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 162.00 | 18 183.00 | | 174 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 447.00 | 18 183.00 | | 168 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 786.00 | 69 673.00 | 68 167.00 | 150 786.00 |
VI Groupe et associés | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 063.00 | 354 950.00 | 68 167.00 | 436 063.00 |