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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 842 636.00 | | 842 636.00 | 842 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 288.00 | 190 228.00 | 64 059.00 | 254 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 742.00 | 197 886.00 | 906 855.00 | 1 104 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 267.00 | 197 886.00 | 978 381.00 | 1 176 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 996.00 | 232 497.00 | | 434 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 407.00 | 276 493.00 | | 226 407.00 |
DL TOTAL (I) | 670 202.00 | 517 790.00 | | 670 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 731.00 | 151 459.00 | | 80 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 139.00 | 121 489.00 | | 92 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 4 980.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 154 998.00 | | 119 536.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 3 137.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 179.00 | 436 063.00 | | 308 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 381.00 | 953 852.00 | | 978 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 119.00 | 418 245.00 | | 184 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 667.00 | | | 1 113 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 1 104 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 256 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 351.00 | | | 848 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 345.00 | 14 466.00 | 8 925.00 | 192 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 631.00 | 14 466.00 | 8 925.00 | 186 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -382.00 | -382.00 | | -382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 113.00 | 39 760.00 | 38 709.00 | 81 113.00 |
VI Groupe et associés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 179.00 | 266 825.00 | 38 709.00 | 308 179.00 |