| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 842 636.00 | | 842 636.00 | 842 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 972.00 | 218 668.00 | 39 304.00 | 257 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 426.00 | 226 326.00 | 882 100.00 | 1 108 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CF Disponibilités | 203 713.00 | | 203 713.00 | 203 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 970.00 | 226 326.00 | 1 135 644.00 | 1 361 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 494.00 | 522 144.00 | | 448 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 706.00 | 354 921.00 | | 378 706.00 |
DL TOTAL (I) | 836 000.00 | 885 865.00 | | 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 32 412.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 665.00 | 94 665.00 | | 154 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 19 392.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 966.00 | 163 872.00 | | 97 966.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 374.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 644.00 | 310 715.00 | | 299 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 644.00 | 1 196 580.00 | | 1 135 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 698.00 | 287 896.00 | | 286 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 175.00 | 7 152.00 | | 219 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 460.00 | 7 152.00 | | 213 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 175.00 | 7 152.00 | | 219 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | 7 152.00 | | 213 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 819.00 | 9 874.00 | 12 946.00 | 22 819.00 |
VI Groupe et associés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 644.00 | 286 698.00 | 12 946.00 | 299 644.00 |